Opções de negociação: Use a mesma estratégia de estratégias Técnicas que os profissionais usam para ganhar dinheiro REAL Nossa abordagem baseada em probabilidade pode desafiar tudo o que você sabe sobre troca de opções. Aprenda a usar a passagem inevitável do tempo como um meio para reduzir o risco e produzir ganhos consistentes ao longo do tempo. O portfólio é gerenciado por grifos de monitoramento e negociação com foco na carteira ponderada beta do SPX Delta (tendenciosidade direcional) e positiva Theta (decadência do tempo). Os SEGREDOS para a negociação de opções bem sucedidas são consistência, disciplina e compreensão das forças primitivas que tornam as opções uma estratégia de investimento viável para quase qualquer carteira. Em vez de comprar opções e esperando que por expiração seus contratos expiram no dinheiro (rentável), nós nos concentramos no outro lado do comércio que vê rentabilidade mais de 70 do tempo. O mecanismo de lucro primário que é usado em cada idéia de comércio fornecido neste boletim é Theta Decay (também conhecido como tempo decadência). Mais de 70 de todas as opções expiram sem valor e nós buscamos aproveitar essa consistência através do uso exclusivo de propagação de negociação. Mais e mais comerciantes e investidores estão reconhecendo o poder das opções porque é uma das maneiras mais rápidas e consistentes de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Não é nenhum segredo que a maioria dos investidores e comerciantes não ousam trocar opções por causa do risco percebido que vai junto com eles. No entanto, as opções permitem que o investidor educado alavancar seu dinheiro, proteger sua carteira, ou especular sobre ações específicas, índices, commodities e volatilidade. Não é de admirar por que volumes de opção têm saltou quase 500 nos últimos dez anos. Entretanto, a troca bem sucedida destes veículos requer um jogo da habilidade que não seja intuitivamente óbvio. Ao contrário do mundo do comerciante de ações onde o preço é a única variável, o valor das opções respondem à interação mútua das forças primitivas que direcionam o preço das opções. As forças primitivas em nenhuma ordem particular são o tempo até a expiração, a volatilidade implícita eo preço do subjacente. A interação dessas forças define o yin eo yang da troca de opções. Chave para Opções de Sucesso 1 Utilizando Múltiplas Spread Trades, como Butterfly Spreads Usando várias construções de comércio permite que o comerciante a flexibilidade para produzir retornos em uma variedade de ambientes comerciais. Opções negociações podem ser tomadas com um viés direcional ou um foco no tempo decadência como o motor de lucro primário. Os membros tornar-se-ão proficientes usando estruturas de comércio tais como os spreads verticais. Calendar Spreads. Borboletas longas da borboleta. Propagações Da Borboleta Do Ferro. Iron Condor Spreads, Credit Spreads e uma variedade de spreads de taxa. Uma combinação de spreads de borboleta longa, vários spreads de crédito e uma variedade de spreads de débito são usados em combinação para produzir uma posição de carteira de theta positiva constante. Essencialmente, a carteira é projetada para coletar o tempo diário decadência com foco em ações ou índices subjacentes que têm níveis de volatilidade implícita que estão acima das médias históricas. Diferentes spreads são usados com base nas considerações de resultado e volatilidade desejadas. Através do uso de vários tipos de spread e diferentes datas de validade, os membros são capazes de produzir hedges dinâmicos contra movimentos de preços inesperados. A capacidade de ajuste e a ampla gama de estruturas comerciais permitem que os membros lucrem se estamos enfrentando um mercado de baixa volatilidade, lateralmente ou consolidando condições, ou um mercado de alta volatilidade. Chave para as opções de sucesso 2 Utilizando o tempo decadência como um hedge ou motor de lucro Usando uma inevitabilidade, como a passagem do tempo como um mecanismo de lucro primário reduz drasticamente o risco global de capital. Além disso, a utilização adequada do tempo decaimento baseado comércios pode reduzir drasticamente o risco, maximizando a eficiência comercial. Desbloquear a passagem do tempo para produzir lucros aumenta radicalmente a probabilidade de sucesso a longo prazo. Se você não está capitalizando no tempo decaimento em sua opção de negociação, você está deixando dinheiro na mesa eu acho que seus comentários diários extremamente útil no processo de tomada de decisão, e eu estou gradualmente se acostumado com o seu tempo. É também uma espécie de processo de tutoria. Que eu acho que é certamente uma boa idéia no meu caso. Eu tenho alguma experiência de lidar com outros consultores e eu prefiro muito a sua abordagem de explicar a raison d etre por trás dos movimentos do mercado eo raciocínio para suas idéias de comércio. Estou ansioso para cobrir todo o escopo de estratégias de opção, como eles se apresentam no mercado e estou ansioso para um relacionamento frutífero e rentável, e muitos mais bem sucedidos comércios para vir. Aviso 1 Os mercados financeiros podem ficar irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente. É sempre uma boa idéia para se abster de mais de cometer o seu capital em apenas algumas posições. Você sempre vai querer dinheiro (pó seco), a fim de participar na próxima configuração de investimento de alta probabilidade. Lembre-se de que NO TRADE é uma posição em si mesma. OptionsTradingSignals ajudará a mantê-lo disciplinado. Como pregamos consistência e disciplina de nossa análise de mercado e idéias comerciais apresentadas no boletim. Lembramos regularmente aos membros que usam ordens de limite ao entrar e sair de posições e usamos uma carteira hipotética de 100.000 para que os membros possam ver os limites de dimensionamento de posição, níveis de Delta de portfólio geral e análise ponderada Beta para permitir que os membros usem o dimensionamento de posição apropriado com base em seus próprios Capital de risco. Aviso 2 Você pode perder dinheiro em opções, mesmo se você estiver correto sobre a direção do investimento subjacente, se você don t entender como funciona o modelo de preços de opções. Você já comprou opções nua (longa uma chamada / longo um put), e assisti o estoque, ETF ou índice mover-se na direção que você queria, só para ver o valor de suas opções se deterioram, fazendo com que você perca dinheiro Claro, Comerciantes têm. Não entender como as diferentes forças no mercado afetam o seu comércio opção significa que você está simplesmente comprando um bilhete de loteria e provavelmente irá perder somas substanciais de capital de negociação a longo prazo. OptionsTradingSignals remove esse risco de sua negociação, fornecendo membros com material educativo detalhado e análise de mercado oportuna. Os assinantes recebem apenas as melhores e mais lógicas opções de ideias de construção de comércio que atendem às condições atuais do mercado, dando-lhes a menor quantidade de risco ea maior probabilidade de gerar lucros. Ao contrário de muitos dos nossos concorrentes, não assinamos uma metodologia de tamanho único. Usamos diferentes estruturas comerciais com base no tempo de vencimento, níveis de volatilidade e análise técnica. Como membro, você pode negociar as mesmas estratégias dos profissionais e aprenderá como, quando e por que cada estratégia de opções deve ser usada por meio de nosso boletim de estilo educacional. Obrigado por todo o seu trabalho duro na idéia de comércio SLV na semana passada. Eu tive uma explosão após os ajustes e aprendi um monte. Tendo começado em uma perda só fez tudo mais doce quando recuperamos e, em seguida, fechado com um enorme lucro. Eu fiz cerca de 38 lucros no 34 e 35 colocar spreads calendário. Eu sinto que eu compreendo completamente o conceito do calendário agora. Minha compreensão é que o calendário espalhar funciona melhor (colheita mais suco) se colocado no dinheiro. Fiquei espantado com a quantidade de tempo que o prémio tinha com apenas alguns dias antes da expiração. Eu fiz 98 quando eu fechei o calendário de pôr usando sua análise. Eu estava negociando com 25 25 contratos em cada propagação calendário por isso fizemos algum dinheiro sério aqui. Obrigado novamente por todo o seu trabalho. Inscreva-se hoje para a OTS e receba o OTS Opções Rentáveis eBook, PLUS JW Jones 99.00 Valor Butterfly Spread A estratégia inversa para a borboleta longa é a borboleta curta. Short borboleta spreads são usados quando alta volatilidade é esperado para empurrar o preço das ações em qualquer direção. Long Put Butterfly A estratégia de negociação longa borboleta também pode ser criado usando puts em vez de chamadas e é conhecida como uma borboleta colocar muito. Wingspreads A propagação borboleta pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma miríade de criaturas voadoras. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Long Pôr a estratégia Uma longa put dá-lhe o direito de vender o Subjacente ao preço de exercício A. Se não houvesse tal coisa como puts, a única maneira de se beneficiar de um movimento descendente no mercado seria vender ações curtas. O problema com ações de curto prazo é que você está exposto ao risco teoricamente ilimitado se o preço das ações sobe. Mas quando você usa puts como alternativa ao short stock, seu risco é limitado ao custo dos contratos de opção. Se o estoque sobe (o pior cenário possível) você ainda não vale nada). Mas tenha cuidado, especialmente com o curto prazo out-of-the-money puts. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando o risco. Opções podem expirar sem valor e você pode perder todo o seu investimento. Puts também pode ser usado para ajudar a proteger o valor das ações que você já possui. Estes são chamados protetora coloca. Opções Guy s Dicas Don re confortável venda de 200 ações curtas, comprar dois contratos, e assim por diante. Você pode querer considerar comprar um em-o-dinheiro posto, desde que o valor de s corresponderá mais pròxima com toda a mudança no preço conservado em estoque). Você pode aprender mais sobre delta em Conheça os gregos. Tente procurar um delta de -80 ou maior, se possível. In-the-money opções são mais caras porque eles têm valor intrínseco, mas você começa o que você paga. A Instalação Comprar um put, preço de exercício A Geralmente, o preço das ações será em ou abaixo greve A Quem deve executá-lo Aprenda dicas de negociação s especialistas Top Ten opção erros Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção para qualquer condição de mercado Advanced Option Plays Top Cinco coisas Stock Option comerciantes devem saber sobre Volatilidade Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção vai reagir a mudanças em determinadas variáveis associadas com o preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições de mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKing. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. 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